证券代码：002171       证券简称：楚江新材   公告编号：2024－080 债券代码：128109       债券简称：楚江转债               安徽楚江科技新材料股份有限公司         关于“楚江转债”转股价格调整的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示：    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定    安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年6月4日公开发行了1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发 行总额18.30亿元（债券简称：楚江转债；债券代码：128109）                                 ，并于    根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关 规定及《安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司 债券募集说明书》的相关规定。在本次发行之后，当公司因派送股票 股利、转增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配 股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）                          ：    送股或转增股本：P1=P0/（1+n）                      ；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                             ；   派送现金股利：P1=P0-D；   上述三项同时进行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）                                 。   其中：P1为调整后转股价，P0为初始转股价，n为送股或转增股 本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股现金 股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按照最终确 定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上 市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转 股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格 调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记 日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转 债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、 公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则 调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家 有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。   二、历次可转换公司债券转股价格调整情况   “楚江转债”初始转股价格为 8.73 元/股,历次调整转股价格情 况如下： 调整次数            转股价格调整情况                     披露索引         公司于 2021 年 5 月 31 日实施了 2020 年年                                         详见公司于 2021 年 5 月 24         度权益分派方案。根据可转换公司债券转股                                         日披露的《关于“楚江转债” 第一次调整   价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的                                         转股价格调整的公告》（公告         转股价格于 2021 年 5 月 31 日起由 8.73 元/                                         编号：2021-070）                                                    。         股调整为 8.63 元/股。         公司于 2022 年 6 月 15 日实施了 2021 年年 详见公司于 2022 年 6 月 8 日         度权益分派方案。根据可转换公司债券转股 披露的《关于“楚江转债”转 第二次调整         价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的 股价格调整的公告》（公告编         转股价格于 2022 年 6 月 15 日起由 8.63 元/ 号：2022－072）                                                   。         股调整为 8.38 元/股。         公司于 2023 年 6 月 15 日实施了 2022 年年                                         详见公司于 2023 年 6 月 8 日         度权益分派方案。根据可转换公司债券转股                                         披露的《关于“楚江转债”转 第三次调整   价格调整的相关条款规定，“楚江转债”的                                         股价格调整的公告》（公告编         转股价格于 2023 年 6 月 15 日起由 8.38 元/                                         号：2023－071）                                                   。         股调整为 8.23 元/股。         公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结         算 有 限责 任公 司深 圳分 公 司办 理完 成了 详见公司于 2024 年 3 月 7 日 第四次调整         转换公司债券转股价格调整的相关条款规 股价格调整的公告》（公告编         定，          “楚江转债”的转股价格于 2024 年 3 月 号：2024－032）                                            。    三、本次可转换公司债券转股价格调整情况    根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司将实施 2023 年年度利 润分配方案：以公司现有总股本 1,324,246,265 股剔除已回购股份 发现金股利人民币 1.5 元（含税）                  ，不送红股，不以公积金转增股本。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2024－079）             。    根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“楚江转债”的 转股价格将作相应调整，调整前“楚江转债”转股价格为 8.22 元/ 股，调整后转股价格为 8.07 元/股（计算过程为：P1=P0-D=8.22 元/ 股-0.1466101 元/股=8.07 元/股）                         。调整后的转股价格自 2024 年 6 月    特此公告。                      安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会                                       二〇二四年六月十二日